| Pregão Eletrônico (negociação) - 11/09/2024 |
| BRI : Futuro do Índice Brasil 50 |
Futuro |
2 |
10 |
2.277.500 |
403.905 |
| IND : Ibovespa |
Futuro |
10.203 |
60.325 |
8.191.673.400 |
1.452.759.217 |
| ESX : Contrato Futuro de EURO STOXX 50 |
Futuro |
1 |
1 |
299.470 |
53.095 |
| DAX : Contrato Futuro de DAX |
Futuro |
1 |
1 |
569.391 |
100.952 |
| B3SAO: Contrato Futuro de B3SA3 |
Futuro |
186 |
360.400 |
4.354.858 |
772.315 |
| CCROO: Contrato Futuro de CCRO3 |
Futuro |
2 |
1.000 |
13.035 |
2.311 |
| CMIGP: Contrato Futuro de CMIG4 |
Futuro |
371 |
212.400 |
2.516.179 |
446.233 |
| HYPEO: Contrato Futuro de HYPE3 |
Futuro |
451 |
77.200 |
2.229.459 |
395.385 |
| PETRP: Contrato Futuro de PETR4 |
Futuro |
365 |
425.500 |
15.939.782 |
2.826.854 |
| PSSAO: Contrato Futuro de PSSA3 |
Futuro |
469 |
57.800 |
1.997.591 |
354.264 |
| USIMA: Contrato Futuro de USIM5 |
Futuro |
222 |
153.600 |
908.845 |
161.179 |
| COGNO: Contrato Futuro de COGNO |
Futuro |
249 |
525.000 |
726.343 |
128.813 |
| PCARO: Contrato Futuro de PCAR3 |
Futuro |
52 |
41.100 |
123.852 |
21.964 |
| VALEO: Contrato Futuro de VALE3 |
Futuro |
1.771 |
925.100 |
53.185.901 |
9.432.297 |
| ISP : S&P 500 |
Futuro |
1.571 |
3.182 |
4.943.634.876 |
876.499.924 |
|
Opção de compra |
4 |
4 |
820.224 |
145.424 |
|
Opção de venda |
7 |
42 |
797.592 |
141.410 |
| ISP: S&P 500 |
Rolagem - RSP |
3 |
22 |
34.418.897 |
6.102.425 |
| DAP : Cupom de DI x IPCA |
Futuro |
504 |
71.554 |
10.087.927.283 |
1.789.051.956 |
| DDI : Cupom cambial |
Futuro |
5 |
6.807 |
1.899.038.127 |
336.786.513 |
|
FRC |
245 |
194.890 |
15.592.520.721 |
2.765.268.718 |
| DI1 : DI de 1 dia |
Futuro |
249.730 |
3.447.519 |
303.956.031.839 |
53.905.338.420 |
|
DIF |
84 |
34.130 |
2.667.493.979 |
473.068.966 |
|
DII |
649 |
1.640.311 |
53.992.250.364 |
9.575.301.109 |
|
DIT |
16 |
530 |
39.585.529 |
7.020.329 |
| AFS : Rande da África do Sul (em USD) |
Futuro |
2 |
312 |
17.586.651 |
3.118.090 |
| IDI : Índice IDI |
Opção de compra |
1 |
7 |
10.885 |
1.930 |
|
Opção de venda |
2 |
10.000 |
2.213.350 |
392.528 |
| AUS : Dólar Australiano (em USD) |
Futuro |
4 |
205 |
7.703.159 |
1.365.760 |
| CAN : Dólar Canadense (em USD) |
Futuro |
1 |
36 |
2.030.172 |
359.946 |
| CNH : Iuan Chinês Offshore (em USD) |
Futuro |
7 |
148 |
8.314.904 |
1.474.221 |
| DOL : Dólar comercial |
Futuro |
26.721 |
235.740 |
66.636.351.500 |
11.817.679.872 |
|
Opção de compra |
18 |
7.735 |
53.381.295 |
9.466.944 |
|
Opção de venda |
14 |
4.615 |
2.069.055 |
366.933 |
|
Rolagem - DR1 |
2 |
20 |
5.656.312 |
1.003.123 |
|
Forward points |
91 |
20.830 |
5.884.075.050 |
1.043.516.245 |
| EUP : Euro (em USD) |
Futuro |
74 |
3.301 |
205.251.920 |
36.390.894 |
| GBP : Libra Esterlina (em Reais) |
Futuro |
1 |
1 |
258.965 |
45.926 |
| GBR : Libra Esterlina (em USD) |
Futuro |
14 |
472 |
34.687.731 |
6.150.089 |
| JAP : Iene Japonês (em USD) |
Futuro |
55 |
1.436 |
80.583.335 |
14.287.318 |
| JPY : Iene Japonês (em Reais) |
Futuro |
1 |
2 |
399.400 |
70.831 |
| MEX : Peso Mexicano (em USD) |
Futuro |
45 |
3.565 |
201.898.588 |
35.796.352 |
| NOK : Coroa Norueguesa (em USD) |
Futuro |
1 |
73 |
4.115.184 |
729.616 |
| NZL : Dólar da Nova Zelândia (em USD) |
Futuro |
3 |
28 |
968.873 |
171.780 |
| SWI : Franco Suíço (em USD) |
Futuro |
17 |
778 |
43.679.702 |
7.744.353 |
| T10 : US T-Note 10 anos |
Futuro |
1.234 |
2.777 |
1.806.130.209 |
320.309.683 |
| CCM : Milho |
Exerc. opç. compra |
4 |
1.548 |
41.829.300 |
7.416.279 |
| CPM : CPM – Copom |
Opção de compra |
121 |
3.040 |
5.785.390 |
1.026.012 |
| ETH : Etanol Hidratado |
Futuro |
14 |
98 |
7.519.140 |
1.333.133 |
| SJC : Soja Financeira Cross Listing |
Futuro |
99 |
682 |
38.643.763 |
6.851.488 |
|
Opção de compra |
1 |
5 |
888 |
157 |
|
Opção de venda |
3 |
60 |
149.746 |
26.550 |
| WSP : Microcontrato Futuro de S&P 500 |
Futuro |
10.328 |
40.923 |
3.169.631.340 |
561.971.443 |
| BGI: Boi gordo |
Futuro |
2.305 |
4.726 |
406.295.801 |
72.035.705 |
|
Opção de compra |
18 |
2.007 |
1.162.524 |
206.107 |
|
Opção de venda |
24 |
659 |
663.944 |
117.709 |
| CCM: Milho |
Futuro |
5.751 |
13.541 |
412.873.468 |
73.201.917 |
|
Opção de compra |
5 |
741 |
679.005 |
120.384 |
|
Opção de venda |
14 |
2.394 |
1.692.989 |
300.160 |
| ICF: Café Arábica 4/5 |
Futuro |
284 |
509 |
84.691.520 |
15.015.695 |
|
Opção de compra |
2 |
2 |
13.197 |
2.340 |
| Subtotal Pregão Eletrônico |
314.444 |
8.601.444 |
480.660.333.292 |
85.242.651.492 |
| Mercado de Balcão (registro) - 11/09/2024 |
|
Swaps
|
22 |
90.433 |
4.521.673.662 |
801.900.026 |
|
SDC : DI x dólar comercial
|
4 |
90.400 |
4.520.000.000 |
801.603.208 |
|
SDL : IPCA x DI
|
1 |
1 |
50.000 |
8.867 |
|
SDP : DI x pré
|
17 |
32 |
1.623.662 |
287.951 |
|
Opções flexíveis
|
3.352 |
16.193.812 |
374.996.849 |
66.504.138 |
|
FBC : Opção flexível de compra de BOVA11
|
71 |
1.591 |
20.717.530 |
3.674.172 |
|
FBP : Opção flexível de venda de BOVA11
|
115 |
2.122 |
27.656.859 |
4.904.837 |
|
FCA : Opção Flexivel de Compra de Ações e Units
|
1.835 |
9.252.177 |
177.535.971 |
31.485.293 |
|
FEC : Opção Flexível de Compra de Euro
|
2 |
390.000 |
2.417.246 |
428.688 |
|
FPA : Opção Flexivel de Venda de Ações e Units
|
1.323 |
6.547.836 |
122.536.277 |
21.731.267 |
|
OFC : Opção flexível de compra de dólar
|
3 |
51 |
14.288.516 |
2.534.009 |
|
OFV : Opção flexível de venda de dólar
|
3 |
35 |
9.844.450 |
1.745.872 |
|
Termo
|
- |
- |
- |
- |
| Subtotal Balcão |
3.374 |
16.284.245 |
4.896.670.511 |
868.404.164 |
| Contratos Minis (negociação) - 11/09/2024 |
|
WIN : Ibovespa Mini
|
4.135.045 |
15.179.348 |
412.249.388.308 |
73.110.714.934 |
|
WDO : Dólar Mini - WDO
|
988.881 |
3.207.723 |
181.306.029.180 |
32.153.870.427 |
|
|
3 |
51 |
16.829 |
2.984 |
|
WD1 : Rolagem de Mini Dólar
|
5 |
90 |
5.084.685 |
901.747 |
|
WEU : EURO MÍNI
|
1 |
4 |
250.124 |
44.358 |
| Subtotal Minis |
5.123.935 |
18.387.216 |
593.560.769.126 |
105.265.534.450 |
| TOTAL GERAL COM MINIS |
5.441.753 |
43.272.905 |
1.079.117.772.929 |
191.376.590.106 |
| TOTAL GERAL SEM MINIS |
317.818 |
24.885.689 |
485.557.003.803 |
86.111.055.656 |
| (*) Valor convertido pelo dólar comercial de hoje (R$ 5.6387), exceto para os seguintes mercados agropecuários, que utilizam a Taxa de Câmbio Referencial BM&F de hoje (R$ 5.6402): açúcar, algodão, café arábica e conillon e soja. |