| Moeda |
Data de Contratação |
Data de Liquidação |
Taxa |
| USD |
18/05/2012 |
18/05/2012 |
1,9925 |
| USD |
18/05/2012 |
21/05/2012 |
2,0061 |
| USD |
18/05/2012 |
22/05/2012 |
2,0154 |
A Taxa se refere à média, ponderada pelo volume, das operações registradas na Clearing de Câmbio da BM&FBOVESPA.
Taxa Efetiva de Contratação |
| Moeda |
Data de Contratação |
Data de Liquidação |
Mínimo |
Máximo |
Fechamento |
| USD |
18/05/2012 |
18/05/2012 |
1,9925 |
1,9925 |
1,9925 |
| USD |
18/05/2012 |
21/05/2012 |
1,9941 |
2,0273 |
2,0218 |
| USD |
18/05/2012 |
22/05/2012 |
1,9952 |
2,0540 |
2,0184 |
A última taxa se refere ao último negócio registrado na Clearing de Câmbio até o momento da consulta.
| Moeda |
Data de Contratação |
Data de Liquidação |
Valor em Moeda Estrangeira |
Valor em Reais |
Quantidade de Negócios |
| USD |
18/05/2012 |
18/05/2012 |
5.000.000,00 |
9.962.500,00 |
1 |
| USD |
18/05/2012 |
21/05/2012 |
43.600.000,00 |
87.464.441,80 |
12 |
| USD |
18/05/2012 |
22/05/2012 |
2.062.693.685,38 |
4.157.135.515,49 |
166 |
| Total (PCAM 383) |
2.111.293.685,38 |
4.254.562.457,29 |
179 |
O Volume Contratado se refere às transações, em Real ou moeda estrangeira, registradas, analisadas e contratadas para liquidação nos sistemas da Clearing de Câmbio, nas datas apresentadas acima.
Valores Liquidados por Movimentação Financeira |
| Moeda |
Data de Liquidação |
Valor em moeda estrangeira |
Valor em Reais |
| USD |
18/05/2012 |
621.925.849,90 |
1.241.769.667,31 |
| USD |
21/05/2012 |
695.863.735,71 |
1.387.493.186,83 |
| USD |
22/05/2012 |
753.204.843,46 |
1.511.150.848,22 |
Os Valores Líquidos Compensados se referem aos valores para transferência multilateral nas respectivas datas de liquidação.
Parâmetros de Abertura
| Data de Contratação |
Data de Liquidação |
Cenário de stress (%) |
Taxa de Abertura |
| 18/05/2012 |
18/05/2012 |
13,00% |
1,9972 |
| 18/05/2012 |
21/05/2012 |
13,00% |
1,9972 |
| 18/05/2012 |
22/05/2012 |
13,00% |
1,9972 |
|